العرض والطلب مفهومان أساسيان في علم الاقتصاد ويلعبان دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار والكميات في الأسواق التجارية. في سياق التداول، يشير العرض إلى تكتل عروض وطلبات من أصل معين يرغب البائعون أو المشترين في السوق في تقديمه عند مستويات أسعار مختلفة،
يمكن تصور مناطق العرض والطلب على الرسم البياني للسعر كمناطق حدثت فيها ضغوط شراء أو بيع كبيرة. تتشكل هذه المناطق بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى مستويات الدعم أو المقاومة.
تمثل مناطق العرض، والمعروفة أيضًا بمناطق المقاومة، مناطق على مخطط الأسعار حيث يتجاوز ضغط البيع ضغط الشراء. عندما يصل سعر الأصل إلى منطقة العرض، فمن المرجح أن يواجه مقاومة، مما يتسبب في عكس السعر أو توقفه مؤقتًا. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه المناطق كفرص بيع محتملة.
على الجانب الاخر، تشير مناطق الطلب، والتي يشار إليها أيضًا بمناطق الدعم، إلى المناطق على الرسم البياني للسعر حيث يتجاوز ضغط الشراء ضغط البيع. عندما يصل سعر الأصل إلى منطقة الطلب، فمن المرجح أن يجد الدعم، مما يؤدي إلى انعكاسات محتملة في الأسعار أو توقف مؤقت. غالبًا ما يعتبر المتداولون هذه المناطق بمثابة فرص شراء محتملة.
يعد فهم مناطق العرض والطلب أمرًا ضروريًا للمتداولين خاصة لما تعكسه من ديناميكيات السوق، تساعد تلك المناطق في تحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة للتداولات. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل هذه المناطق ذات أهمية:
غالبًا ما تكون مناطق العرض والطلب بمثابة نقاط تحول للأسعار. عندما يقترب سعر الأصل من منطقة العرض، فمن المرجح أن ينعكس هبوطًا بسبب زيادة ضغط البيع. على العكس من ذلك، عندما يصل السعر إلى منطقة الطلب، فمن المرجح أن ينعكس صعودًا بسبب زيادة ضغط الشراء. يمكن للمتداولين استخدام هذه المناطق لتوقع الانتكاسات المحتملة وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك.
يمكن أن تعمل مناطق العرض والطلب أيضًا كمستويات دعم أو مقاومة. عندما يتجاوز سعر الأصل منطقة العرض، فقد يصبح مستوى دعم جديد، مما يشير إلى أن المشترين هم المسيطرون. وبالمثل، عندما ينخفض السعر إلى ما دون منطقة الطلب، فقد يصبح مستوى مقاومة جديدًا، مما يشير إلى أن البائعين قد اكتسبوا السيطرة. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد أوامر وقف الخسارة أو أهداف جني الأرباح.
تعكس مناطق العرض والطلب اختلالات السوق بين المشترين والبائعين. ومن خلال تحديد هذه الاختلالات، يمكن للمتداولين قياس قوة العرض أو الطلب عند مستويات أسعار محددة. يمكن أن تساعد هذه المعلومات المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدخول أو الخروج من الصفقات بناءً على التحولات المحتملة في معنويات السوق.
يعتمد المتداولون غالبًا على مراقبة الأنماط وتشكيلات الشموع ومؤشرات الرسم البياني لتحديد مناطق العرض والطلب المحتملة. تتضمن هذه التقنيات تحليل تحركات الأسعار التاريخية لتحديد المستويات الرئيسية التي كان فيها ضغط الشراء أو البيع كبيرًا.
يمكن اعتماد تحليل الحجم كأداة أخرى لتحديد مناطق العرض والطلب. تشير أحجام التداول المرتفعة عند مستويات أسعار محددة إلى زيادة نشاط السوق ومجالات الاهتمام المحتملة للمتداولين. يتضمن تحليل ملف تعريف السوق دراسة توزيع الحجم على مستويات الأسعار المختلفة. من خلال فحص ملفات تعريف الحجم، يمكن للمتداولين تحديد المنطقة.